17 апреля 2024
Технически работа с криптовалютой подобна спекуляциям на форексе или фондовом рынке. Принцип остается прежним – ищем возможность для покупки по более низкой цене и продаем после роста, и наоборот. Однако в мире криптовалют существуют специфические стратегии торговли, которые не всегда применимы к другим финансовым инструментам. Помимо традиционных методик, в этом мире активно используются и уникальные стратегии, специально адаптированные под особенности криптовалютных рынков.
Рассмотрим некоторые из ключевых стратегий торговли криптовалютой. Среди них можно выделить такие как «Buy&Hold», что буквально означает «покупка и удержание». Эта стратегия предполагает долгосрочное владение криптовалютой с целью ее удержания до значительного увеличения цены, а затем продажи для фиксации прибыли. Этот подход подходит для инвесторов, готовых держать позиции на протяжении нескольких лет.
Преимущества этой стратегии включают отсутствие необходимости постоянного отслеживания рынка, диверсификацию рисков и потенциально высокие доходы. Однако следует помнить, что такой подход требует терпения и не гарантирует успеха в краткосрочной перспективе.
Вместе с тем, в стратегии трейдинга криптовалют можно выделить более активные подходы, такие как интрадей, скальпинг и дневная торговля. Эти стратегии направлены на получение прибыли от краткосрочных изменений цен и могут представлять интерес для трейдеров, готовых реагировать на быстро меняющиеся рыночные условия.
Таким образом, выбор стратегии торговли криптовалютой зависит от индивидуальных предпочтений, целей и уровня опыта трейдера. Каждая стратегия имеет свои преимущества и недостатки, и их эффективное применение требует тщательного анализа и понимания рынка.
В мире криптовалют цены на активы часто различаются на различных биржах. Небольшие различия в цене могут стать основой для проведения межбиржевого арбитража, что представляет собой стратегию торговли, основанную на покупке и продаже криптовалюты на разных биржах. Для успешного арбитража необходимо постоянно мониторить курсы на нескольких биржах и реагировать на разницу в цене, покупая активы там, где они дешевле, и продавая там, где они дороже.
Для работы с межбиржевым арбитражом необходимы аккаунты на нескольких криптовалютных биржах и специализированный робот, который будет отслеживать разницу в ценах. Важно также учитывать комиссии за перевод активов между биржами, чтобы оценить реальную прибыль от сделки.
Хотя арбитражная стратегия может казаться беспроигрышной на бумаге, на практике она требует постоянного мониторинга рынка и быстрой реакции на изменения цен. Тем не менее, в периоды высокой волатильности рынка возможны значительные прибыли от успешных сделок.
Эта стратегия представляет собой эффективный подход к торговле криптовалютами, основанный на индикаторах WPR (Williams Percent Range) и Volatility. Порой даже небольшие изменения цены на разных биржах могут стать основой для прибыльной сделки.
Принцип работы стратегии довольно прост: мы оцениваем состояние рынка с помощью индикаторов WPR и Volatility, а затем принимаем решение о покупке или продаже. Важно отметить, что эта стратегия наиболее эффективна на парах криптовалют с долларом, таких как Биткоин, Эфириум и Ripple.
Для ее реализации необходимы следующие инструменты:
Основные правила для открытия позиции на продажу:
Важно помнить о недостатке данной стратегии – запаздывание индикатора Volume and Volatility, поэтому необходимо внимательно следить за его сигналами.
Эта стратегия является одним из инструментов для успешной торговли на рынке криптовалют и требует внимательного анализа и контроля.
Скальпинг на криптовалютах, известный как Trendline Scalping System, отличается от других стратегий тем, что основная работа ведется на небольших таймфреймах, таких как М1-М5, и сделки обычно закрываются в тот же день. Эта стратегия представляет собой комбинацию графического анализа и нескольких стандартных индикаторов, таких как RSI8, MFI14 и EMA с периодами 7 и 20. Основная идея заключается в следующем: определяется приоритетное направление торговли в зависимости от цвета дневной свечи (медвежья или бычья), затем на основе показаний RSI и MFI принимается решение о входе в рынок. При выполнении условий построения трендовой линии и сопровождения ее пробоя сделка заключается в направлении тренда. Эта стратегия является разновидностью маржинальной торговли криптовалютой и подходит для работы с любыми криптовалютами и таймфреймами.
Стратегия «Daily Chart 3-Candle» представляет собой эффективный метод для торговли криптовалютами, основанный на известном разворотном паттерне. Основная цель этой стратегии — использовать дневной график для определения точек входа в рынок с помощью последовательности из трех свечей.
Для заключения сделок на покупку необходимо:
Для сделок на продажу условия для входа в рынок меняются на зеркальные. Эта стратегия также подходит для меньших таймфреймов, но требует более тщательной фильтрации сигналов, и цели по сделкам будут ниже.
Для помощи в определении разворотных паттернов и целевых уровней автор стратегии разработал два индикатора: sm3Candle SwingPoints, который находит на графике паттерны, и sm3Candle BestLevelsHist, который строит на графике уровни, по которым можно ориентироваться при фиксации прибыли.
Трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, уровни и расширения Фибоначчи, паттерны – все эти инструменты работают без привязки к конкретному рынку. Применяют их и в криптовалютном трейдинге. Графический анализ не входит в категорию стратегии торговли криптовалютой – это скорее набор инструментов, из которых трейдер собирает свою торговую систему. На примере анализа нескольких ситуаций по BTCUSD разберемся, как можно торговать без индикаторов.
Любой тренд напоминает лестницу. Сначала график резко растет (или падает на медвежьем рынке), затем берет передышку, формируя зону накопления-распределения. При продолжении тренда происходит резкий пробой границы зоны флета, а потом ее ретест, это отличная точка входа с низким риском и солидным тейк-профитом.
Этот прием возьмите на вооружение на случай формирования сильных трендовых движений. Коррекции есть всегда, зная логику движения цены, сможете зарабатывать при возобновлении тренда.
Неплохо работают разворотные М- и W-образные паттерны с опорой на уровни поддержки и сопротивления. При работе с ними ждите резкого пробоя максимума или минимума паттерна и его последующего ретеста.
Работают и другие графические паттерны – треугольники, флаги, вымпелы, клинья, ГиП, двойные вершины и донья. Они не формируются каждый день, но криптопар с хорошей ликвидностью много, так что всегда можно подыскать инструмент, по которому вероятно формирование точки входа.
Стратегия «Beat the market» представляет собой сочетание стандартной криптовалютной торговли в канале с работой на уровнях. Однако, в отличие от графического анализа, здесь все построения осуществляются с помощью набора настраиваемых индикаторов, а уровни — это Пивоты с различных таймфреймов. Ширина канала связана с волатильностью, и его перестройка не требуется, так как большую часть времени график движется в пределах канала.
Сигналы генерируются в форме стрелок, с учетом направления трендового индикатора (который также строит канал на графике).
Правила для сделок на покупку:
Для сделок на продажу правила аналогичны, только в обратном направлении:
Сделки обычно закрываются в течение дня. Если достигнут первый уровень тейк-профита и часть прибыли уже зафиксирована, можно переместить стоп-лосс на безубыток и оставить сделку на рынке. В случае недостижения даже первого уровня тейк-профита сделку лучше закрыть в конце дня.
По сравнению с другими стратегиями торговли криптовалютой, «Beat the market» выделяется своей простотой. Вам всего лишь нужно следить за стрелками (есть алерты, чтобы гарантированно не пропустить их) и фильтровать сигналы по направлению трендового индикатора.
Недостатком стратегии является то, что трендовый индикатор медленно реагирует на резкие рывки графика. На криптовалютах волатильность достаточно высока, и из-за медленной реакции индикатора можно упустить часть сигналов при резкой смене тренда.
Стратегия торговли криптовалютой «Alligator» базируется на использовании всего одного индикатора — Аллигатора Билла Вильямса, но проводит анализ на трех различных таймфреймах. Этот подход основан на принципе Александра Элдера — определении глобального тренда на более высоком таймфрейме, выявлении коррекции на более низком таймфрейме и поиске точки входа на самом низком интервале.
В случае торговли на часовом графике, анализ расширяется до использования дополнительных таймфреймов H4 и D1. Основные шаги работы включают:
Стратегия подходит для любых криптовалют, однако неспособна реагировать на неимпульсные движения. Тем не менее, она привлекательна для трейдеров, предпочитающих размеренный трейдинг с низкой интенсивностью торговли.
При соблюдении указанной схемы работы сделки заключаются реже, примерно раз в неделю. Для увеличения частоты торговли можно добавить в список торгуемых 5-6 криптовалютных пар, предпочтительно с фиатной валютой, где эта стратегия проявляет себя наилучшим образом.
На криптовалютных рынках торговля на основе новостей не является эффективным подходом, так как влияние новостей на курс часто регистрируется уже после резких движений. В отличие от рынка Форекс, где существует экономический календарь с указанием дат выхода важных новостей, для криптовалют такой аналог отсутствует. Влияние новостей на курс криптовалют чаще всего проявляется в форме резких изменений цены, на которые реагируют трейдеры после факта, а не до него.
В заключении отмечается, что методы, применяемые в криптотрейдинге, аналогичны тем, что используются на рынке Форекс и фондовых рынках. Даже стандартные индикаторы из МТ4 могут быть адаптированы для работы с криптовалютами. Графический анализ играет важную роль в анализе криптовалютных рынков из-за высокой волатильности, что делает структуры на графиках более четкими и предсказуемыми.
Однако новостной трейдинг не рекомендуется, так как полагаться на удачу в этом случае неразумно. В отношении лучшей стратегии торговли криптовалютой нет единого мнения. Например, стратегия «Beat the market» проста в освоении, но может упускать сигналы из-за медленной реакции индикатора. Графический анализ, хоть и эффективен, но не лишен субъективности, а стратегия «Daily Chart 3-Candle» характеризуется редкой торговлей.
При выборе стратегии важно опираться на доступное время для трейдинга и подходящий стиль торговли, чтобы выбранная стратегия соответствовала индивидуальным потребностям и возможностям трейдера.
Дашбоард